প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডিং: এটি কী এবং কীভাবে এটি ব্যবহার ক'রে ট্রেড করবেন

2008 সালে, বিশ্বব্যাপী আর্থিক বাজারগুলি কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ বছরগুলির মধ্যে একটির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। আর্থিক শিল্পের নিয়ন্ত্রণমুক্তির কারণে বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দার সময় S&P 500 40%, DAX 41% এবং Nikkei 40% এরও বেশি হ্রাস পেয়েছিল। এই নিয়ন্ত্রণমুক্তির ফলে ব্যাংকগুলির ঝুঁকি গ্রহণ বৃদ্ধি পায় এবং লেহম্যান ব্রাদার্স এবং বিয়ার স্টার্নসের মতো শীর্ষস্থানীয় ওয়াল স্ট্রিট সংস্থাগুলির পতন ঘটে।

সঙ্কট শেষ হওয়ার পর, S&P, DAX, Nikkei এবং Dow Jones Industrial Average (DJIA) যথাক্রমে 256%, 200%, 174% এবং 235% বৃদ্ধি পায়। সংকটের আগে স্টকে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বাজারে ট্রেন্ড কীভাবে আপনার বন্ধু হতে পারে তার একটি চমৎকার উদাহরণ।

প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডিংয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ট্রেন্ড চিহ্নিত করা এবং সুযোগগুলি কাজে লাগানো জড়িত। কারিগরি বিশ্লেষণ অপরিহার্য কারণ ট্রেডাররা বিশ্বাস করেন যে অতীতের ট্রেডিং প্যাটার্ন ভবিষ্যতের গতিবিধি নির্ধারণ করতে পারে।

প্রাইস অ্যাকশন কী?

প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডিং (P.A.T.) হল একটি ট্রেডিং কৌশল যা 'উন্মুক্ত' প্রাইস চার্টের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রাইস অ্যাকশন মানে হ'ল যে ট্রেডাররা পিছিয়ে থাকা ইন্ডিকেটরগুলি ব্যবহার করেন না। তবে, কিছু ট্রেডার গতিশীল সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স সনাক্ত করতে বা ট্রেন্ড পড়তে কয়েকটি মুভিং এভারেজ ব্যবহার করতে পারেন; তাই PA শুধুমাত্র মূল্যের উপর আলোকপাত করে।

বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংবাদ মূল্যের ওঠানামাকে অনুঘটক করে, কিন্তু ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ট্রেডারদের এটি বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হয় না। কারণ হল বাজারের ভোলাটিলিটি সৃষ্টিকারী সমস্ত সংবাদ ইন্ডিকেটর ছাড়াই 'উন্মুক্ত' প্রাইস চার্টে PA এর মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।

EURUSD 'উন্মুক্ত' প্রাইস চার্ট

যেহেতু একটি প্রাইস অ্যাকশন যেকোনো সময়ে বাজার মূল্যকে পরিবর্তন করে এমন সমস্ত পরিবর্তনশীলকারী প্রভাবকে প্রতিফলিত করে, তাই স্টোকাস্টিক বা RSI এর মতো ইন্ডিকেটর ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই।

EURUSD 'অগোছালো' প্রাইস চার্ট

আমাদের আর্টিকেল 'প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ' ফরেক্স ট্রেডিংয়ের বিষয়াদির উপর আরও তথ্য প্রদান করে।

প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডিং এর সুবিধা ও অসুবিধা

প্রাইস অ্যাকশন কৌশল ঘনিষ্ঠভাবে পর্যালোচনা করার সময় একটি বিষয় হল এর সুবিধা ও অসুবিধা বিশ্লেষণ করা। আসুন ফরেক্স ট্রেডিংয়ে প্রাইস অ্যাকশন-এর নির্দিষ্ট দিকগুলি পরীক্ষা করে দেখি যেগুলিতে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

• প্রাইস অ্যাকশন সহজবোধ্য। যেটা আগে বলা হয়েছে, এটি শুধুমাত্র মূল্য পরিবর্তনের উপরে নির্ভর করে, যা এটিকে ফরেক্স বাজারের নবীনদের জন্য বিশেষভাবে আকর্ষণীয় করে তোলে। ট্রেডাররা বাস্তব-সময়ের মূল্যের তথ্যের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে পারেন বিভিন্ন ইন্ডিকেটরগুলি প্রায়শই পরিবর্তন না করেই।
• ট্রেডাররা এটি ব্যবহার করতে পারেন দ্রুত ট্রেডের জন্য যা মাত্র কয়েক মিনিট স্থায়ী হয় বা দীর্ঘ ট্রেডের জন্য যা কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ স্থায়ী হতে পারে। এটি যে কোনও কারেন্সি পেয়ার এর সাথে প্রয়োগ করা যেতে পারে, যার অর্থ ট্রেডারদের কাছে অনেক বিকল্প রয়েছে। প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডিং ফরেক্সে অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে ভালোভাবে কাজ করতে পারে, যেমন মূল মূল্য লেভেলগুলিকে চিহ্নিত করা যেখানে মূল্য উপরে উঠা বা নামতে থাকা থামতে থাকে।

তবে, প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডিং এর কিছু সমস্যাও রয়েছে:

• একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল মূল্যের ওঠানামা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে জড়িত বিষয়। বস্তুনিষ্ঠ ইন্ডিকেটরের উপর ভিত্তি ক'রে কৌশলগুলির বিপরীতে, প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডিংয়ের জন্য ট্রেডারদের মূল্যের ধরন সম্পর্কে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এই বিষয়বস্তু বিভিন্ন ট্রেডারদের মধ্যে অসঙ্গতিপূর্ণ সিদ্ধান্তের দিকে পরিচালিত করতে পারে যারা একই সংকেতকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন।
• তদুপরি, ভুল সংকেতগুলি ঘটতে পারে, বিশেষ করে ভোলাটিল বা সাইডওয়ে বাজারে, ফলস্বরূপ অসম্পূর্ণ ট্রেড হতে পারে। তাই, এই ট্রেডিং কৌশল ব্যবহারকারীদের জন্য কার্যকর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডিং প্যাটার্ন

ধারাবাহিকতা প্যাটার্ন হল চার্টে প্রদর্শিত গঠনগুলি যা আগে থেকেই একটি নির্দিষ্ট দিকে চলন্ত মুল্যকে নির্দেশ করে, যেমন উপরে বা নিচে যাওয়া। উদাহরণস্বরূপ, যদি মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং দেখা যায় একটি ত্রিভুজ অর্থাৎ ট্রায়াঙ্গেল গঠন তৈরি হচ্ছে, তবে এটি সাধারণত প্রায়ই বোঝায় যে মূল্য বাড়তে থাকবে। ট্রেডাররা এই প্যাটার্নগুলি খোঁজেন চলমান ট্রেন্ড যাচাইয়ের জন্য ট্রেড করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে।

প্রাইস অ্যাকশন রিভার্সাল নির্দেশ করে সিগন্যালগুলো যখন মূলনীতিভিত্তিক নিয়মগুলি ভাঙ্গে তখন ট্রেন্ডের পরিবর্তন হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ডে যেখানে মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, যদি মূল্য পূর্ব সর্বনিম্ন স্তরের নিচে পড়ে, এটি ট্রেন্ডের দুর্বলতার একটি সংকেত হতে পারে। এই পতনের পর যদি আরেকটি নিম্ন উচ্চতা আসে, তাহলে একটি বিপরীতমুখী ট্রেন্ড আসতে পারে।। তবে, এটি সবসময় ট্রেন্ড শেষ হওয়া বুঝায় না; ঘটনাগুলি শিগগিরিই পরিবর্তিত হতে পারে।

প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডিং এর জন্য চার্ট প্যাটার্ন

ক্যান্ডলস্টিক প্যাটার্নগুলি অনেক আকার নেয়, তবে চলুন সবচেয়ে সাধারণগুলি বিবেচনা করি এবং তারা কীভাবে একে অন্যের থেকে ভিন্ন হয় তা হাইলাইট করি।

ইনসাইফ এবং আউটসাইড বার

একটি ইনসাইড বার দুইটি বার (বা ক্যান্ডেল) নিয়ে গঠিত। ছোট বারটি বড় বারটির পুরো পরিসরটির মধ্যে থাকে, যাকে 'মাদার বার' বলা হয়। ইনসাইড বারগুলি সাধারণত তখন ঘটে যখন বাজার স্থিতিশীল থাকে, কিন্তু কখনও কখনও তারা ট্রেডারদের মনে করাতে পারে যে কোনও ট্রেন্ড পরিবর্তিত হচ্ছে।। সুদক্ষ ট্রেডাররা ইনসাইড বারের আকার ও অবস্থান পর্যবেক্ষণ ক'রে সিদ্ধান্ত নেন বাজার স্থির কি-না বা একটি ট্রেন্ড পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে কি-না।

1. ইনসাইড বার
2. আউটসাইড বার

একটি আউটসাইড বার হল একটি ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন যেখানে বর্তমান ক্যান্ডেলের রেঞ্জ (উচ্চ এবং নিম্ন) পূর্ববর্তী ক্যান্ডেলের রেঞ্জের চেয়ে বেশি, যা বাজারে সম্ভাব্য বিপরীতমুখীতা বা বর্ধিত ভোলাটিলিটি নির্দেশ করে।

মারুবোজু বার

প্রাইস অ্যাকশনে মারুবোজু একটি অনন্য ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন, যার বৈশিষ্ট্য হলো একক গঠন এবং ছায়ার অনুপস্থিতি, যা শক্তিশালী বাজার অনুভূতি প্রকাশ করে। জাপানি ভাষা থেকে উদ্ভূত 'মারুবোজু' শব্দটির অনুবাদ 'নিরাভরণ' বা 'কাটা', যা এর চেহারাকে যথাযথভাবে বর্ণনা করে—এই ক্যান্ডেলস্টিকটি এমনভাবে দেখা যাচ্ছে যেন এর লেজ 'ছাঁটাই' করা হয়েছে, যার ফলে একটি পরিষ্কার, নিরবচ্ছিন্ন বডি তৈরি হয়েছে।

পিন বার

পিন বারগুলি দীর্ঘ উইক নিয়ে গঠিত, যা বিক্রেতা বা ক্রেতাদের মূল্যকে বিপরীত দিকে ঠেলে দেয়ার চাপকে নির্দেশ করে। উইকটি সেই মূল্যগুলি দেখায় যা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি পিন বারের নীচে একটি দীর্ঘ উইক থাকে, তাহলে কম মূল্যগুলি প্রত্যাখ্যাত হয়, যা ইঙ্গিত দেয় যে মূল্য বাড়তে পারে।

একটি ট্রেন্ড চিহ্নিত করবেন কীভাবে

PA ব্যবহার করে ট্রেডিংয়ের একটি দিক হল ট্রেন্ড শনাক্তকরণ। ট্রেন্ডের সাথে ট্রেডিং, অথবা সহজভাবে বলতে গেলে, 'ট্রেন্ড ফলোয়িং', যেকোনো বাজারে ট্রেড করার সর্বোচ্চ সম্ভাবনাময় উপায়।

নীচের চার্টগুলি দেখায় যে কীভাবে ট্রেন্ড সনাক্ত করতে প্রাইস অ্যাকশন ব্যবহার করতে হয়। একটি বুলিশ বাজারে, দাম উচ্চতর উচ্চ এবং উচ্চতর নিম্ন (HH, HL) তৈরি করে, অন্যদিকে একটি বিয়ারিশ বাজারে, দাম নিম্নতর উচ্চ এবং নিম্নতর নিম্ন (LH, LL) তৈরি করে।

প্রাইস অ্যাকশন কৌশল ব্যবহার ক'রে ট্রেড করবেন কীভাবে

নীচে প্রাইস অ্যাকশন কার্যকরী ট্রেডিং কৌশল রয়েছে।

ট্রেন্ড লাইন কৌশল

ট্রেন্ড লাইন কৌশল ট্রেন্ড লাইন আঁকার উপর নির্ভর করে—কাল্পনিক লাইন যা ট্রেডারদের এমন ক্ষেত্রগুলি সনাক্ত করতে সাহায্য করে যেখানে দামের দিক পরিবর্তন হতে পারে। এই লাইনগুলি সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তর হিসাবে কাজ করে। একটি ট্রেন্ড লাইন আঁকতে, কমপক্ষে দুটি ক্রমানুসারী পয়েন্ট সংযোগ করুন: একটি ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ডের জন্য দু'টি উচ্চতর নিম্ন অনুমোদন করুন অথবা একটি নিম্নগামী ট্রেন্ডের জন্য দুইটি নিম্নতর উচ্চ, যা ট্রেন্ডের দিক নির্দেশ ক'রে একটি সীমানা তৈরি করে।

ট্রেডিংয়ে, যদি মূল্য ট্রেন্ড লাইনের দিকে এগিয়ে যায়, এটি একটি সম্ভাব্য কেনা বা বিক্রির সংকেত হতে পারে। একটি কেনার ট্রেডের জন্য, ট্রেডাররা একটি অর্ডার রাখেন ট্রেন্ড লাইন ছোঁয়া ক্যান্ডেলের সবচেয়ে বেশি মূল্য থেকে একটু উপরে, এবং এর নিচে একটি স্টপ লস স্থাপন করেন। উল্টোভাবে, একটি বিক্রির ট্রেডের জন্য, অর্ডারটি ট্রেন্ড লাইনের সবচেয়ে কম মূল্যে রাখেন। সম্ভাব্য বিপরীতমুখী ট্রেন্ড নির্দেশ ক'রে এমন নির্দিষ্ট ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নগুলি সন্ধান করাও অপরিহার্য, কারণ তারা নিশ্চিত করতে পারে যে মূল্যটি বাউন্স হবে নাকি ট্রেন্ড লাইন ভেঙে যাবে।

যদিও এই কৌশলটি কার্যকর, ট্রেডারদের ট্রেন্ড লাইনের মাধ্যমে মূল্য ভেঙে পড়ার পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, তাই অন্যান্য পদ্ধতির প্রয়োজন হতে পারে।

সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স কৌশল

এই পদ্ধতি বাজারের বিপরীতমুখী হলে মূল মূল্য স্তরগুলিকে চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়। এই স্তরগুলি চার্ট পর্যবেক্ষণ করে এবং দামগুলি কোথায় সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন পয়েন্টে পৌঁছেছে তা লক্ষ্য করে নির্ধারিত হয়।

1. স্টপ লস
2. এন্ট্রি
3. লাভের লক্ষ্য
4. ঝুঁকি
5. পুরস্কার

ট্রেডিং করার সময়, যদি মুল্য রেজিস্ট্যান্স স্তরের কাছে উঠে আসে (শীর্ষ লাইন), এটি তারপর সাপোর্ট স্তর (নীচের লাইন) এ পৌঁছাতে পারে। ট্রেডাররা যখন মুল্য সাপোর্টকে ছোঁয় তখন কেনেন অথবা যখন রেজিস্ট্যান্স ছোঁয় তখন বিক্রি করেন। স্টপ-লস অর্ডারগুলি ক্ষতি থেকে রক্ষা করে, সেই সঙ্গে টেক-প্রফিট অর্ডারগুলি লাভ নিরাপদ করে। ট্রেডিং টাইমফ্রেমের সীমার উপর ভিত্তি ক'রে এই স্তরগুলি সামঞ্জস্য করা এবং সম্ভাব্য বিপরীতমুখী অর্থাৎ রিভার্সাল ট্রেন্ডগুলি চিহ্নিত করার ধরনগুলি সম্পর্কে সচেতন থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শুটিং স্টার কৌশল

এটি একটি প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডিং কৌশল যা যেকোনো কারেন্সি পেয়ার এবং টাইমফ্রেমের সঙ্গে প্রয়োগ করা যেতে পারে। একটি শুটিং স্টার ক্যান্ডেল একটি উল্টানো হাতুড়ির মতো দেখতে। এটি একটি সম্ভাব্য প্রাইস পতনের নির্দেশ করে। এটি তখন গঠিত হয় যখন ক্রেতারা মুলয় বাড়িয়ে দেয় কিন্তু বিক্রেতারা তাদের দখল প্রতিষ্ঠা করে, ফলে একটি রিভার্সাল ঘটে।

1. ঊর্ধ্বমুখী মূল্য
2. শুটিং স্টার
3. মূল্য হ্রাস নিশ্চিতকরণ
4. নিম্নগামী মূল্য

এই কৌশলে, ট্রেডাররা কেনার পরিবর্তে বিক্রিতে মনোযোগ দেন। বিক্রি করতে, শুটিং স্টারের নিম্ন পয়েন্টের নিচে মুল্য বন্ধ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করুন। ক্যান্ডেলের উচ্চতার উপরে স্টপ লস সেট করুন এবং সাপোর্ট লেভেলে লাভের লক্ষ্য রাখুন। এই কৌশলের জন্য শুটিং স্টারের পরে মূল্যের ওঠানামা সাবধানে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন, যা দ্রুত ট্রেডিং সুযোগ নির্দেশ করতে পারে।

সতর্কতা

চাটের টাইমফ্রেম প্রাইস অ্যাকশন কৌশল ব্যবহার করার সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন টাইমফ্রেমে সিকিউরিটির চার্ট আলাদা হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি সিকিউরিটি দৈনিক চার্টে শক্তিশালী ঊর্ধ্বমুখী ট্রেন্ড থাকতে পারে এবং ঘন্টার চার্টে শক্তিশালী নিম্নগামী ট্রেন্ড থাকতে পারে।

সমস্যা এড়ানোর একটি উপায় হ'ল আপনি কী ধরনের একজন ট্রেডার তা বিবেচনা করা। যদি আপনি একজন স্ক্যালপার হন যারা ক্ষুদ্র গতির সুবিধা নিতে পছন্দ করেন, তবে আপনার একটি চার্ট ব্যবহার করা উচিত যা 5 মিনিট থেকে 15 মিনিট পর্যন্ত থাকে। যদি আপনি একজন দৈনিক ট্রেডার হন যারা একটি দিনের জন্য ট্রেড ধরে রাখেন, তবে আপনার চার্ট 30 মিনিট থেকে 4 ঘন্টার মধ্যে অবস্থিত হওয়া উচিত। যদি আপনি স্বল্প সময়ের ট্রেডার হন যারা কিছুদিনের জন্য ট্রেড ধরে রাখেন, তবে আপনার চার্টগুলি 1 ঘন্টার থেকে দৈনিক পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়া উচিত, আর আপনি দীর্ঘ মেয়াদের ট্রেডার হলে, আপনাকে দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক চার্টের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

সারসংক্ষেপ

যারা অর্থনৈতিক সংকটের শেষে স্টক কিনেছেন তারা সময় দিয়ে অর্থ উপার্জন করেছেন। একইভাবে যারা 2017 সালে ক্রিপ্টোকারেন্সি কিনেছিল এবং 2018 সালে সেগুলো বিক্রি করেছিল তারা ভালো অর্থ উপার্জন করেছে। এই উদাহরণগুলি দেখায় যে বাজারে প্রাইস অ্যাকশন কৌশলের শক্তি। এতে সফলতা পেতে হলে আপনাকে এটি সম্পর্কে জানতে সময় ব্যয় করতে হবে এবং ব্রোকারের কাছ থেকে একটি ডেমো অ্যাকাউন্ট দিয়ে অনুশীলন করতে হবে।